Debitorennummernvergabe einrichten

Die Vergabe der Debitorennummern erfolgt in SEMCO erst, wenn für den Debitor die erste Rechnung gestellt wird. Das heißt: Solange ein Teilnehmer oder ein Geschäftspartner in SEMCO nur als Interessent erfasst wird, werden sinnvollerweise noch keine Daten in die Buchhaltung übergeben. Erst wenn der Interessent zu einem Kunden wird und die erste Rechnungsstellung erfolgt, wird der Interessent als Debitor angelegt und erhält eine Debitorennummer. Dabei kann (ebenfalls in den Unternehmensdaten) eingestellt werden, ob:

  • eine fortlaufende Nummer aus einem Nummernkreis automatisch generiert wird,

  • ein Sammelkonto verwendet wird, oder

  • die Debitorennummer manuell in den Firmen- und/oder Teilnehmerstammdaten eingetragen wird.

Screenshots der Datev-Eingabemaske für die Debitorennummer
Abbildung 1. Datev-Eingabemaske für die Debitorennummer
Wichtig:
Viele unserer Kunden wünschen hier eine Unterscheidung bei der Debitorennummernvergabe zwischen Privatpersonen und Firmen. Deshalb werden in den Unternehmensdaten zwei Auswahlmöglichkeiten angeboten.
FELD BESCHREIBUNG
Vergabe der Debitorennummern (Privatpersonen) Eingabebereites Drop-down-Menü mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
  • Debitorennummer aus einem Nummernkreis beziehen.

  • Sammelkonto verwenden. Tragen Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die gewünschte Kontonummer ein. Debitorennummer des Kunden verwenden.
Vergabe der Debitorennummern (Firmen) Eingabebereites Drop-down-Menü mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
  • Debitorennummer aus einem Nummernkreis beziehen.

  • Sammelkonto verwenden. Tragen Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die gewünschte Kontonummer ein. Debitorennummer des Kunden verwenden.

NUMMERNKREIS FÜR DEBITORENNUMMERN DEFINIEREN

Falls die Debitorennummernvergabe aus einem Nummernkreis bezogen werden soll, müssen Sie im Anschluss noch den Nummernkreis einrichten. Öffnen Sie dazu den Menüpunkt Einstellungen > Nummernkreise und klicken Sie für die Zeile „Debitorennummer“ auf das Symbol Icon Nummernkreis ändern Nummernkreis ändern. Es öffnet sich dann folgendes Formular:

Eingabeformular allgemeine DATEV-Exportdaten
Abbildung 2. Formular DATEV-Export allgemein

Das System ist so eingestellt, dass die Debitorennummern fünfstellig sind und Ihnen in der Zeile Zähler die zuletzt vergebene Debitorennummer angezeigt wird. Tragen Sie hier bitte die gewünschte Kontonummerierung ein.

Beispiel: Wenn Sie mit der Debitorennummer 10000 beginnen möchten, tragen Sie hier 9999 ein. Die fortlaufende Nummerierung erfolgt dann automatisch.