Zahlungen erfassen

Wenn die Zahlung eines Kunden eingegangen ist, können Sie diese in SEMCO erfassen. Gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Rechnungswesen > Zahlungen > Offene Postenliste.

Abbildung 1. Übersichtsliste mit den offenen Posten
Finden Sie die benötigte Rechnung und klicken Sie auf Zahlung bearbeiten.

Auf der folgenden Seite sehen Sie alle offenen Posten und die bisherigen Zahlungen des betreffenden Kunden. Die betreffende Rechnung ist dabei vorausgewählt.

Abbildung 2. Offene Posten eines Privatkunden
Prüfen Sie die vorausgewählte Rechnung bzw. wählen Sie ggfs. zusätzliche Rechnungen aus, auf die sich die eingegangene Zahlung des Kunden bezieht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Markierte Rechnungen auswählen.
Das Zahlungsformular öffnet sich.

Abbildung 3. Zahlungsformular

Füllen Sie das Formular wie nachstehend beschrieben aus:


FELD	BESCHREIBUNG
Zahlungsdatum	Tragen Sie das Datum des Zahlungseingangs ein.
Zahlungsvorgang	Wählen Sie im Drop-down-Menü den zutreffenden Zahlungsvorgang aus: Zahlung; Rückzahlung; Ausgleich.
Zahlweg	Wählen Sie im Drop-down-Menü aus, wie die Zahlung getätigt wurde.
Verwendungszweck/Referenz	Tragen Sie den eingegebenen Verwendungszweck oder die Zahlungsreferenz ein.
Zahlung	In dieses Feld wird vom System automatisch der offene Rechnungsbetrag eingetragen. Passen Sie diese Angabe bei Bedarf entsprechend der Höhe der eingegangenen Zahlung an. ODER Lassen Sie das Feld unverändert, wenn der Betrag vollständig ausgeglichen wurde.
Fälligkeit	Dieses Feld wird automatisch mit dem ursprünglichen Zahlungsziel der betreffenden Rechnung vorbelegt.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Zahlung wird verbucht, und die Rechnung gilt im System als ausgeglichen.

Abbildung 4. Ausgeglichene Rechnung in der Offenen-Postenliste